一、严格执行现金管理制度，加强往来款项的管理，定期及时结算有关款项。对预借的差旅费及购置费等要及时清算，无特殊情况不得跨月。所有款项必须由校长批准并填写借款凭证。

二、严格审核原始单据的合法性。各种原始凭据必须是正式凭证且具备内容完整、数字准确、价格合理、大小写金额相等、数字和文字填写清楚、印章齐全。

三、凡属购买的固定资产、图书、仪器设备等，必须由固定资产管理员或有关管理人员登记后方可报销，一般消耗品的购置经主管负责人同意后，由物资保管履行登记手续后方可报销。百元以上的购置必须有两人共同购置并签字，方可报销。

四、所有原始凭证必须由当事人、基地主任、校长签字。

五、根据上级规定，凡属政府采购的项目，需事先编制计划，上报上级有关部门批准后，按批准计划执行。

六、基地大型基建费年初编制预算，项目完成后需经审计后进行决算。小项维修需由办公会确定，工程完成后依据有关合同或审计结果进行决算。

七、加强预算外资金的管理和核算。严禁私自设立收费项目，严禁加收或公款私收，严禁公款私存，严禁坐支留用或私设小金库。